Rentabilidade (6m)
arrow_upward 11,63 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 563,98 MPreço da cota
R$ 114,1702
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CP - RESP LIMITADA
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INF III RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ55.213.551/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 140,99 M
-
Títulos Públicos89,86%R$ 126.684.518,75
-
Fundos de Investimento20,68%R$ 29.161.261,44
-
Caixa0,04%R$ 51.246,86
-
Valores a Pagar0,01%R$ 11.952,16
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
-
Outros-10,58%R$ -14.921.664,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 124.852.409,0188,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.161.261,4420,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.030.963,670,73%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 754.916,460,54%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 51.246,860,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 46.229,610,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 11.952,160,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 0,000,00%
-
Outros OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - * Obrigações por compra a termo a pagarR$ -14.921.664,12-10,58%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,20% | 0,25% | 11,63% | -% | -% | -% | 12,70% |
| Volatilidade | 5,71% | 3,51% | 5,75% | 5,22% | 5,22% | 5,22% | 5,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CP - RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CP - RESP LIMITADA
ATUAL
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