Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,69 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,06 BPreço da cota
R$ 1,259203
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI
CNPJ51.768.648/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 738,06 M
-
Títulos Públicos93,65%R$ 691.210.810,88
-
Fundos de Investimento6,27%R$ 46.298.051,71
-
Valores a Pagar0,07%R$ 500.677,68
-
Caixa0,01%R$ 50.367,54
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.359,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 220.864.617,5229,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 185.267.065,3525,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 58.784.058,947,96%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 58.479.422,147,92%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 55.222.737,327,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 54.226.220,007,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 46.298.051,716,27%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 32.837.987,624,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.915.085,391,89%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.237.321,640,30%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,98% | 0,56% | 7,69% | -% | -% | -% | 14,90% |
| Volatilidade | 2,29% | 1,45% | 2,25% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI
ATUAL
-