Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,13 BPreço da cota
R$ 1,344223
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP - RESP LIMITADA
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI
CNPJ49.980.566/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,36 B
-
Títulos Públicos53,69%R$ 732.382.188,26
-
Fundos de Investimento39,90%R$ 544.288.483,11
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB5,83%R$ 79.575.746,43
-
Debêntures0,56%R$ 7.574.950,40
-
Valores a Pagar0,01%R$ 193.584,27
-
Caixa0,00%R$ 55.896,12
-
Valores a Receber0,00%R$ 12.599,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 196.849.775,5814,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 184.496.335,0413,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 160.878.930,8711,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 153.116.194,8111,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 71.691.723,345,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 57.496.300,594,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.770.968,143,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.483.522,363,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 37.990.607,252,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.247.014,482,66%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,50% | 0,79% | 6,37% | 13,40% | 32,88% | -% | 34,42% |
| Volatilidade | 0,21% | 0,18% | 0,33% | 0,26% | 0,52% | 1,97% | 1,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
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