Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 43,44 MPreço da cota
R$ 1,223492
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ BAL ATIVO FMP - FGTS CARTEIRA LIVRE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ BAL ATIVO FMP - FGTS CARTEIRA LIVRE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ BAL ATIVO FMP - FGTS CARTEIRA LIVRE
-
CNPJ49.266.400/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 39,74 M
-
Ações49,58%R$ 19.701.187,98
-
Títulos Públicos24,68%R$ 9.808.591,54
-
Debêntures22,60%R$ 8.982.937,00
-
Valores a Pagar1,50%R$ 596.019,76
-
Valores a Receber1,24%R$ 494.573,30
-
Caixa0,39%R$ 155.699,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 3.165.361,787,97%
-
R$ 3.047.610,007,67%
-
R$ 3.034.200,007,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.348.521,945,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.239.815,645,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.100.590,605,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.473.520,433,71%
-
R$ 1.395.120,003,51%
-
R$ 1.108.438,002,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.050.425,132,64%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ BAL ATIVO FMP - FGTS CARTEIRA LIVRE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,01% | 0,31% | 1,46% | 8,83% | 19,96% | -% | 22,35% |
| Volatilidade | 10,72% | 10,28% | 10,72% | 9,00% | 8,42% | 8,52% | 8,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ BAL ATIVO FMP - FGTS CARTEIRA LIVRE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ BAL ATIVO FMP - FGTS CARTEIRA LIVRE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ BAL ATIVO FMP - FGTS CARTEIRA LIVRE
ATUAL
-