Rentabilidade (6m)
arrow_downward -2,59 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 313,30 MPreço da cota
R$ 0,943490
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ53.506.435/0001-79
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 324,44 M
-
Fundos de Investimento98,10%R$ 318.280.694,41
-
Títulos Públicos1,71%R$ 5.561.893,70
-
Valores a Pagar0,17%R$ 542.831,76
-
Caixa0,02%R$ 59.367,97
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 250.222.617,1277,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.058.077,2920,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.561.893,701,71%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 542.831,760,17%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 59.367,970,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,08% | -0,08% | -2,59% | -% | -% | -% | -5,97% |
| Volatilidade | 2,81% | 0,00% | 4,37% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
ATUAL
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