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INTER MRV FI RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 725,87 M

Preço da cota

R$ 1,775764

Rentabilidade INTER MRV FI RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER MRV FI RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO INTER MRV FI RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER MRV FI RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

-
CNPJ
31.972.790/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 272,79 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    58,27%
    R$ 158.949.032,50
  • Outros
    30,05%
    R$ 81.972.714,19
  • Títulos Públicos
    9,25%
    R$ 25.237.455,19
  • Debêntures
    2,41%
    R$ 6.576.450,05
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 39.898,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.969,09
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.814,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros CRI CDI CDI - 20/06/2029 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 81.972.714,19
    30,05%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 58.207.378,97
    21,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 57.658.252,75
    21,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.510.387,19
    4,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.297.543,76
    3,77%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.845.876,67
    3,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.519.603,00
    3,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.132.051,45
    1,88%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.950.986,18
    1,81%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.751.741,67
    1,74%
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ESTATÍSTICAS do INTER MRV FI RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,65% 1,00% 8,35% 14,69% 27,44% 44,86% 77,58%
Volatilidade 0,50% 0,00% 0,50% 0,43% 1,95% 1,59% 1,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER MRV FI RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER MRV FI RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS INTER MRV FI RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN INTER MRV FI RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER MRV FI RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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