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INTER ACCESS CONSTEL FIC FIA BDR NÍVEL 1

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,676679

Rentabilidade INTER ACCESS CONSTEL FIC FIA BDR NÍVEL 1

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER ACCESS CONSTEL FIC FIA BDR NÍVEL 1

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO INTER ACCESS CONSTEL FIC FIA BDR NÍVEL 1

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER ACCESS CONSTEL FIC FIA BDR NÍVEL 1

-
CNPJ
42.315.927/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2023
  • Patrimônio Líquido 852,66 K
  • Fundos de Investimento
    95,64%
    R$ 815.522,54
  • Títulos Públicos
    3,01%
    R$ 25.665,77
  • Valores a Pagar
    1,08%
    R$ 9.211,39
  • Valores a Receber
    0,26%
    R$ 2.178,92
  • Caixa
    0,01%
    R$ 79,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CONSTELLATION I FIC FIA arrow_forward
    R$ 815.522,54
    95,64%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 25.665,77
    3,01%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 5.444,35
    0,64%
  • Valores a Pagar TAXA FISCAL DESPESA
    R$ 3.162,29
    0,37%
  • Valores a Receber CVM 29122023
    R$ 2.142,29
    0,25%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 297,75
    0,03%
  • Valores a Pagar TXCUST A PG PROVISAO
    R$ 280,00
    0,03%
  • Caixa DISPONIVEL INTER * Disponibilidades
    R$ 79,15
    0,01%
  • Valores a Receber Diferido 31052023
    R$ 36,63
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC
    R$ 27,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER ACCESS CONSTEL FIC FIA BDR NÍVEL 1

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,21% 9,91% -0,20% 0,00% 0,00% 9,62% -32,33%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,50% 24,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER ACCESS CONSTEL FIC FIA BDR NÍVEL 1

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER ACCESS CONSTEL FIC FIA BDR NÍVEL 1

ATUAL -

COTISTAS INTER ACCESS CONSTEL FIC FIA BDR NÍVEL 1

ATUAL -

DRAWDOWN INTER ACCESS CONSTEL FIC FIA BDR NÍVEL 1

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER ACCESS CONSTEL FIC FIA BDR NÍVEL 1

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO