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INTER ACCESS ATMOS FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,18 M

Preço da cota

R$ 1,929956

Rentabilidade INTER ACCESS ATMOS FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER ACCESS ATMOS FIC FIA

-
CNPJ
36.764.134/0001-26
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 32,89 M
  • Fundos de Investimento
    97,24%
    R$ 31.979.377,13
  • Títulos Públicos
    2,70%
    R$ 888.547,51
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 17.110,62
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.054,10
  • Caixa
    0,00%
    R$ 429,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ATMR II FIC FIA arrow_forward
    R$ 31.979.377,13
    97,24%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 888.547,51
    2,70%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 13.213,62
    0,04%
  • Valores a Pagar AUDITORIA
    R$ 3.599,00
    0,01%
  • Valores a Receber CVM 31122024
    R$ 1.054,10
    0,00%
  • Caixa DISPONIVEL INTER * Disponibilidades
    R$ 429,56
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PG PROVISAO
    R$ 260,00
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC
    R$ 38,00
    0,00%
  • Valores a Receber VALOR A LIQUIDAR
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER ACCESS ATMOS FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,12% -2,96% 5,22% 11,60% 25,51% 50,14% 93,00%
Volatilidade 24,12% 24,53% 23,42% 19,47% 19,04% 17,82% 20,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER ACCESS ATMOS FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS INTER ACCESS ATMOS FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN INTER ACCESS ATMOS FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER ACCESS ATMOS FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO