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INTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 60,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,67 M

Preço da cota

R$ 1,215003

Rentabilidade INTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
12(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1

-
CNPJ
41.036.490/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 47,29 M
  • Fundos de Investimento
    96,22%
    R$ 45.504.093,94
  • Títulos Públicos
    2,32%
    R$ 1.096.097,55
  • Valores a Receber
    0,76%
    R$ 358.891,14
  • Valores a Pagar
    0,70%
    R$ 332.972,29
  • Caixa
    0,00%
    R$ 122,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARBOR II FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES arrow_forward
    R$ 45.504.093,94
    96,22%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.096.097,55
    2,32%
  • Valores a Receber VALOR A LIQUIDAR
    R$ 358.000,00
    0,76%
  • Valores a Pagar COTAS RESGATAR
    R$ 312.143,43
    0,66%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 16.713,46
    0,04%
  • Valores a Pagar AUDITORIA
    R$ 3.515,43
    0,01%
  • Valores a Receber CVM 31122024
    R$ 891,14
    0,00%
  • Valores a Pagar AJUSTE COTA ABERTURA
    R$ 320,97
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PG PROVISAO
    R$ 260,00
    0,00%
  • Caixa DISPONIVEL INTER * Disponibilidades
    R$ 122,44
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,46% -2,67% -1,96% 12,77% 60,56% 67,07% 21,50%
Volatilidade 31,98% 58,16% 26,73% 21,04% 17,51% 21,30% 22,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1

ATUAL -

COTISTAS INTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1

ATUAL -

DRAWDOWN INTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia IND - Ibovespa
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de administracao: 0,50% ao ano do Patrimonio Liquido. Taxa de custodia: 0,006% ao ano do Patrimonio Liquido.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:30
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 12 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do FUNDO e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados à carteira do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo atuar no sentido de propiciar ao seu COTISTA a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em ações, sem possuir o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica.

política de investimento

95% do PL deve ser aplicado no fundo ARBOR GLOBAL EQUITIES BRL II FIC FIA BDR NÍVEL I, inscrito no CNPJ/ME sob o n 47.756.349/0001-11 (Fundo Investido), cujo objetivo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARBOR GLOBAL EQUITIES BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I, inscrito no CNPJ/ME sob o no 39.466.384/0001-78 (Fundo Master).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

25% da taxa de administração para a Inter DTVM proporcional ao PL por eles distribuído.35% da taxa de administração para a Genial investimentos proporcional ao PL por eles distribuído.

Conflita Venda

Não há conflito de interesse no esforço de venda.