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INSTITUCIONAL CP FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -45,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -23,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 111,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,64 M

Preço da cota

R$ 0,129275

Rentabilidade INSTITUCIONAL CP FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO INSTITUCIONAL CP FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO INSTITUCIONAL CP FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INSTITUCIONAL CP FI RF

-
CNPJ
07.996.510/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,51 M
  • Títulos Públicos
    99,18%
    R$ 13.401.754,64
  • Valores a Pagar
    0,42%
    R$ 56.249,25
  • Caixa
    0,40%
    R$ 53.473,39
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 409,93
  • Títulos Privados
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.882.440,53
    87,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.519.314,11
    11,24%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 56.249,25
    0,42%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 53.473,39
    0,40%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 409,93
    0,00%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 0,00
    0,00%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 0,00
    0,00%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 0,00
    0,00%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 0,00
    0,00%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do INSTITUCIONAL CP FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -49,78% 1,01% -49,09% -45,69% -23,28% -17,40% -87,07%
Volatilidade 180,79% 1,79% 160,01% 111,08% 80,48% 65,60% 71,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL CP FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INSTITUCIONAL CP FI RF

ATUAL -

COTISTAS INSTITUCIONAL CP FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN INSTITUCIONAL CP FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INSTITUCIONAL CP FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO