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VANQUISH OCEAN FIRF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,60 M

Preço da cota

R$ 1,294487

Rentabilidade VANQUISH OCEAN FIRF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VANQUISH OCEAN FIRF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VANQUISH OCEAN FIRF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VANQUISH OCEAN FIRF CP LP

-
CNPJ
48.038.480/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,58 M
  • Debêntures
    38,58%
    R$ 994.843,08
  • Títulos Públicos
    32,71%
    R$ 843.479,26
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    24,47%
    R$ 631.050,87
  • Caixa
    3,70%
    R$ 95.501,61
  • Valores a Pagar
    0,46%
    R$ 11.899,96
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 1.896,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 843.479,26
    32,71%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 631.050,87
    24,47%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 279.812,65
    10,85%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 214.510,87
    8,32%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 192.817,32
    7,48%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 175.450,87
    6,80%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 132.251,37
    5,13%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 95.501,61
    3,70%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 11.899,96
    0,46%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.896,43
    0,07%
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ESTATÍSTICAS do VANQUISH OCEAN FIRF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,60% 0,35% 2,00% 5,81% 18,89% -% 26,50%
Volatilidade 1,55% 0,96% 1,60% 1,41% 1,28% 1,15% 1,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VANQUISH OCEAN FIRF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VANQUISH OCEAN FIRF CP LP

ATUAL -

COTISTAS VANQUISH OCEAN FIRF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN VANQUISH OCEAN FIRF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VANQUISH OCEAN FIRF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. Taxa Administração 0,60%a.a ou 5.000,00 mensais
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"),especialmente da Resolução CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM30/2021") o FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoasjurídicas e fundos de investimento, e entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), cabendo aoscotistas EFPC, o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dosrecursos d

restrição investimento

N/a

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas, no longo prazo, rentabilidade sobreo principal investido buscando superar a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, através daaplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definido nesteregulamento, na Instrução CVM nº 555/14, e atualizações, disponíveis no âmbito do mercado financeiro

política de investimento

O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por modalidade de ativos financeiros constantes a seguir: Instituições financeiras: 20% Companhias abertas: 10% Fundos de Investimento: 10% Outras pessoas jurídicas de direito privado: 5% Pessoas físicas: 5% União Federal: 100%
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.rjicv.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-