anúncio

INFINITY PREMIUM FI RF CP LP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,53 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,63 M

Preço da cota

R$ 1,207019

Rentabilidade INFINITY PREMIUM FI RF CP LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO INFINITY PREMIUM FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO INFINITY PREMIUM FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

INFINITY PREMIUM FI RF CP LP

-
CNPJ
48.038.480/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 10,26 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    57,84%
    R$ 5.935.485,84
  • Debêntures
    33,40%
    R$ 3.427.688,69
  • Títulos Públicos
    8,60%
    R$ 882.919,42
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 14.145,25
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.144,00
  • Caixa
    0,01%
    R$ 634,43
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.225.257,64
    11,94%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.200.501,90
    11,70%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.175.338,32
    11,45%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.173.954,46
    11,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 591.143,65
    5,76%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 569.289,87
    5,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 340.085,96
    3,31%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 271.997,95
    2,65%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 265.590,49
    2,59%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 221.032,08
    2,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INFINITY PREMIUM FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,49% 0,74% 5,53% 12,96% -% -% 17,95%
Volatilidade 0,13% 0,23% 0,11% 1,08% 0,93% 0,93% 0,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INFINITY PREMIUM FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INFINITY PREMIUM FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS INFINITY PREMIUM FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN INFINITY PREMIUM FI RF CP LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao INFINITY PREMIUM FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. Taxa Administração 0,60%a.a ou 5.000,00 mensais
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"),especialmente da Resolução CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM30/2021") o FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoasjurídicas e fundos de investimento, e entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), cabendo aoscotistas EFPC, o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dosrecursos d

restrição investimento

N/a

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas, no longo prazo, rentabilidade sobreo principal investido buscando superar a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, através daaplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definido nesteregulamento, na Instrução CVM nº 555/14, e atualizações, disponíveis no âmbito do mercado financeiro

política de investimento

O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por modalidade de ativos financeiros constantes a seguir: Instituições financeiras: 20% Companhias abertas: 10% Fundos de Investimento: 10% Outras pessoas jurídicas de direito privado: 5% Pessoas físicas: 5% União Federal: 100%
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.rjicv.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-