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INFINITI JL FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 63,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,27 B

Preço da cota

R$ 1.372,5225

Rentabilidade INFINITI JL FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INFINITI JL FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO INFINITI JL FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INFINITI JL FIA

-
CNPJ
47.541.872/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 23,92 M
  • Ações
    97,21%
    R$ 23.254.708,00
  • Valores a Receber
    3,19%
    R$ 762.335,01
  • Títulos Públicos
    0,28%
    R$ 67.550,23
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 7.423,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.093,43
  • Outros
    -0,71%
    R$ -170.144,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 16.205.760,00
    67,74%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN EJ N1
    R$ 7.048.948,00
    29,47%
  • Outros SLCE3 * Compras a termo a receber
    R$ 6.887.400,00
    28,79%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 762.335,01
    3,19%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 67.550,23
    0,28%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 7.423,14
    0,03%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.093,43
    0,00%
  • Outros TERMC/SLCE/230824/211124/89096457000155 * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -537.547,82
    -2,25%
  • Outros TERMC/SLCE/140824/121124/89096457000155 * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -549.351,37
    -2,30%
  • Outros TERMC/SLCE/210824/191124/89096457000155 * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -719.845,76
    -3,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INFINITI JL FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 26,71% -3,45% 22,92% 16,58% 63,42% -% 130,47%
Volatilidade 25,47% 0,00% 25,19% 24,60% 28,86% 39,48% 39,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INFINITI JL FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INFINITI JL FIA

ATUAL -

COTISTAS INFINITI JL FIA

ATUAL -

DRAWDOWN INFINITI JL FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INFINITI JL FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO