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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IHARAPREV FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 209,05 M

Preço da cota

R$ 1,385262

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IHARAPREV FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IHARAPREV FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IHARAPREV FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IHARAPREV FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

-
CNPJ
38.648.522/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 191,08 M
  • Títulos Públicos
    48,32%
    R$ 92.329.554,32
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    20,64%
    R$ 39.442.189,74
  • Debêntures
    17,21%
    R$ 32.890.187,80
  • Fundos de Investimento
    6,78%
    R$ 12.951.784,20
  • Ações
    6,58%
    R$ 12.576.706,74
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 773.504,19
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 115.575,84
  • Outros
    0,00%
    R$ 2.965,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 26.095.772,86
    13,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.971.874,73
    9,41%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 12.789.887,76
    6,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.999.423,20
    6,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.888.985,89
    6,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.740.203,65
    5,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.465.814,88
    4,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.295.337,44
    3,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.251.200,04
    3,79%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.851.239,52
    3,59%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IHARAPREV FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,18% 0,39% 5,82% 10,25% 23,27% 35,87% 38,53%
Volatilidade 1,08% 0,00% 1,04% 1,10% 0,96% 3,43% 4,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IHARAPREV FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IHARAPREV FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IHARAPREV FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IHARAPREV FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IHARAPREV FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO