Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,57 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 162,57 MPreço da cota
R$ 199,8526
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO IDA DEB INC FI INC INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IDA DEB INC FI INC INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IDA DEB INC FI INC INFRA RF
-
CNPJ27.928.267/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 175,63 M
-
Debêntures90,34%R$ 158.661.763,64
-
Títulos Públicos8,91%R$ 15.647.375,25
-
Fundos de Investimento0,76%R$ 1.334.245,12
-
Valores a Pagar0,02%R$ 26.643,72
-
Valores a Receber0,01%R$ 20.006,10
-
Outros-0,03%R$ -58.771,60
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.647.375,258,91%
-
Debêntures AEAB11R$ 8.445.566,924,81%
-
Debêntures IRJS14R$ 5.647.041,043,22%
-
Debêntures CHSF13R$ 4.904.626,382,79%
-
Debêntures EQMAA2R$ 4.529.650,782,58%
-
Outros DEBENTURES / ISIN: BRCGOSDBS078 / 15/05/2036 / 01543032000104 * Obrigações por venda a termo a entregarR$ 4.465.037,882,54%
-
Debêntures EEELA1R$ 4.097.728,942,33%
-
Debêntures RAIZ23R$ 3.644.581,622,08%
-
Debêntures EKTT11R$ 3.566.585,712,03%
-
Debêntures MRSAC1R$ 3.473.665,641,98%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do IDA DEB INC FI INC INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,64% | 0,66% | 1,84% | 4,57% | 19,86% | 24,84% | 99,85% |
| Volatilidade | 5,46% | 7,47% | 6,22% | 5,30% | 4,52% | 4,59% | 5,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IDA DEB INC FI INC INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IDA DEB INC FI INC INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN IDA DEB INC FI INC INFRA RF
ATUAL
-