Rentabilidade (12m)
arrow_downward -100,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -100,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA TFO LD PREV FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA TFO LD PREV FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA TFO LD PREV FI RF
-
CNPJ23.352.118/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2020
-
Patrimônio Líquido 69,52 M
-
Títulos Públicos94,30%R$ 65.559.342,91
-
Outros5,66%R$ 3.936.407,41
-
Valores a Pagar0,02%R$ 14.110,28
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 40.567.936,2458,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.794.257,4222,72%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 7.270.340,7110,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.116.410,391,61%
-
Outros DEBI/CUTIA/290419/151231/10979076000164 * Outras aplicaçõesR$ 1.091.837,111,57%
-
Outros DEBI/ENSAM/100918/150633/18494537000110 * Outras aplicaçõesR$ 920.196,271,32%
-
Outros DEBI/RT BANDE/101219/150734/10647979000148 * Outras aplicaçõesR$ 825.698,281,19%
-
Outros DEBI/CEAII/160518/150630/24274124000123 * Outras aplicaçõesR$ 574.531,920,83%
-
Outros DEBI/ENEVA/310519/150529/04423567000121 * Outras aplicaçõesR$ 524.143,830,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 427.748,640,62%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA TFO LD PREV FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA TFO LD PREV FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA TFO LD PREV FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA TFO LD PREV FI RF
ATUAL
-