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CLASSE I ICATU VANGUARDA INCENTIVADO INFRA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -2,95 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,93 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 49,47 M

Preço da cota

R$ 99,0009

Rentabilidade CLASSE I ICATU VANGUARDA INCENTIVADO INFRA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE I ICATU VANGUARDA INCENTIVADO INFRA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE I ICATU VANGUARDA INCENTIVADO INFRA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE I ICATU VANGUARDA INCENTIVADO INFRA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA
CNPJ
54.023.112/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 51,04 M
  • Debêntures
    73,78%
    R$ 37.652.516,47
  • Títulos Públicos
    14,92%
    R$ 7.616.102,80
  • Fundos de Investimento
    8,24%
    R$ 4.204.277,63
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    3,19%
    R$ 1.629.248,37
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 3.971,34
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Opções
    0,00%
    R$ 178,64
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 99,55
  • Mercado Futuro
    -0,14%
    R$ -71.126,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.325.045,84
    8,47%
  • Debêntures BARU11
    R$ 2.040.932,44
    4,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.014.281,91
    3,95%
  • Debêntures IFPT11
    R$ 1.568.153,32
    3,07%
  • Debêntures CTTP11
    R$ 1.561.255,50
    3,06%
  • Debêntures ARTRA5
    R$ 1.516.530,88
    2,97%
  • Debêntures OVSAA8
    R$ 1.510.758,82
    2,96%
  • Debêntures UNEG11
    R$ 1.465.036,74
    2,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.276.775,05
    2,50%
  • Debêntures RODB11
    R$ 1.060.619,43
    2,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLASSE I ICATU VANGUARDA INCENTIVADO INFRA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,18% 0,06% -2,95% -% -% -% -1,61%
Volatilidade 5,11% 6,96% 5,53% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE I ICATU VANGUARDA INCENTIVADO INFRA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE I ICATU VANGUARDA INCENTIVADO INFRA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CLASSE I ICATU VANGUARDA INCENTIVADO INFRA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE I ICATU VANGUARDA INCENTIVADO INFRA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,03% a.a. (três centésimos por cento) sobre o Patrimônio Líquido.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Nos termos da regulamentação da CVM esta Classe I é destinada ao público geral, doravante designados Cotistas, que estejam de acordo com as características desta Classe I conforme descrito neste Anexo. I. A oferta de cotas do FUNDO poderá ser destinada ao público geral, investidores qualificados ou investidores profissionais, conforme definido nos documentos das respectivas ofertas, podendo as Cotas, posteriormente, serem negociadas aos investidores do público geral, nos termos da regulamentação aplicável.

restrição investimento

-

objetivo

Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em cotas de classes de fundos que possuam a política de investimento em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (Classes Investidas e Ativos de Infraestrutura).

política de investimento

Esta Classe I deverá manter, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) de sua carteira investida em Ativos de Infraestrutura e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bancodaycoval.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-