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ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -1,51 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 140,56 M

Preço da cota

R$ 1,409939

Rentabilidade ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESP LIMITADA

ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED 2 FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.198.519/0001-55
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 160,20 M
  • Ações
    57,82%
    R$ 92.633.202,33
  • Títulos Públicos
    25,41%
    R$ 40.702.060,27
  • Fundos de Investimento
    13,94%
    R$ 22.338.572,37
  • BDR
    2,83%
    R$ 4.527.094,00
  • Valores a Receber
    1,41%
    R$ 2.255.309,02
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 362.031,88
  • Outros
    0,06%
    R$ 89.635,00
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.773,37
  • Mercado Futuro
    -0,15%
    R$ -232.992,92
  • ETF
    -0,66%
    R$ -1.049.739,36
  • Opções
    -0,90%
    R$ -1.438.298,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,92% 0,10% -1,51% -% -% -% 1,06%
Volatilidade 12,01% 4,08% 11,91% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20% - IMAB5 - Percentual Índice: 100%
Observações da taxa adm. 2,00% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A Classe é destinada a investidores em geral, para receber recursos de pessoas físicas e jurídicas.

restrição investimento

Não há

objetivo

A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, a Classe não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos fatores de risco descritos neste Anexo e associados à sua política de investimentos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.