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ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,23 M

Preço da cota

R$ 11,4142

Rentabilidade ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI

-
CNPJ
06.170.648/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 9,86 M
  • Títulos Públicos
    87,38%
    R$ 8.613.711,22
  • Fundos de Investimento
    12,40%
    R$ 1.222.503,28
  • Caixa
    0,10%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 9.871,56
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 1.633,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 7.918.029,78
    80,32%
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP arrow_forward
    R$ 1.222.503,28
    12,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 695.681,44
    7,06%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,10%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 9.871,56
    0,10%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.633,35
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,96% -0,28% 1,76% 6,09% 14,76% 4,37% 1.015,43%
Volatilidade 2,12% 1,17% 2,12% 2,03% 2,18% 2,89% 6,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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