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ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 430,05 M

Preço da cota

R$ 1,498882

Rentabilidade ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

-
CNPJ
41.776.781/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 177,64 M
  • Títulos Públicos
    47,75%
    R$ 84.817.265,46
  • Debêntures
    35,45%
    R$ 62.971.318,31
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,33%
    R$ 20.130.093,10
  • Outros
    3,14%
    R$ 5.583.718,86
  • Fundos de Investimento
    2,24%
    R$ 3.984.076,78
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 72.986,86
  • Bônus de Subscrição
    0,03%
    R$ 57.576,96
  • Ações
    0,03%
    R$ 46.136,92
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.132,61
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.026,26
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -39.457,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 30.058.529,67
    16,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.527.692,34
    14,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.112.209,15
    6,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.670.021,80
    6,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.898.653,03
    3,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.716.256,81
    2,09%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.298.899,68
    1,29%
  • Fundos de Investimento
    GREEN FIDC SO GD II - FIDC SOCIOAMBIENTAL - ENERGIA SOLAR - IS arrow_forward
    R$ 2.161.865,73
    1,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.102.491,84
    1,18%
  • Debêntures DESK17
    R$ 2.087.942,78
    1,18%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,38% 1,05% 7,50% 13,36% 30,88% 45,07% 49,89%
Volatilidade 0,41% 0,57% 0,41% 0,69% 0,78% 1,12% 1,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

ATUAL -

COTISTAS ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO