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ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 191,05 M

Preço da cota

R$ 1,538372

Rentabilidade ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF

-
CNPJ
39.703.214/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 15,97 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 15.974.051,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.096.542,11
    56,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.702.596,06
    10,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.256.447,05
    7,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.183.144,86
    7,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 634.327,86
    3,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 574.691,41
    3,60%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 468.307,93
    2,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 435.355,44
    2,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 419.616,23
    2,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 203.022,26
    1,27%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,60% 0,39% 6,85% 9,16% 25,61% 35,33% 53,84%
Volatilidade 3,06% 3,34% 3,22% 3,32% 2,91% 2,79% 2,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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