Rentabilidade (12m)
arrow_downward -100,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -100,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU SEG MULTISTRATEGY PREVID FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU SEG MULTISTRATEGY PREVID FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU SEG MULTISTRATEGY PREVID FIM
-
CNPJ15.453.395/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2020
-
Patrimônio Líquido 7,09 M
-
Títulos Públicos84,17%R$ 5.971.888,66
-
Valores a Pagar5,58%R$ 395.560,57
-
Valores a Receber5,48%R$ 388.882,69
-
Debêntures4,63%R$ 328.337,68
-
Caixa0,14%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.380.145,2333,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.719.543,1224,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.401.728,1119,76%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 423.424,985,97%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 395.560,575,58%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 388.882,695,48%
-
Debêntures JSML38R$ 328.337,684,63%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 47.047,220,66%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,14%
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ESTATÍSTICAS do ICATU SEG MULTISTRATEGY PREVID FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU SEG MULTISTRATEGY PREVID FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU SEG MULTISTRATEGY PREVID FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU SEG MULTISTRATEGY PREVID FIM
ATUAL
-