Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 120,20 MPreço da cota
R$ 6,767086
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
-
CNPJ08.927.496/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 126,93 M
-
Títulos Públicos100,00%R$ 126.926.616,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 24.323.091,2319,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 21.346.515,5916,82%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.916.100,3612,54%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.835.491,7812,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.341.106,2212,09%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.062.653,2510,29%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.535.814,845,94%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.548.738,955,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.001.634,054,73%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.015.470,320,80%
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ESTATÍSTICAS do ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,78% | 0,74% | 7,58% | 0,84% | 3,96% | 20,14% | 576,71% |
| Volatilidade | 6,03% | 3,66% | 5,75% | 7,29% | 6,87% | 7,17% | 10,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
ATUAL
-