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ICATU SEG DURATION FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 316,23 M

Preço da cota

R$ 16.088,5496

Rentabilidade ICATU SEG DURATION FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU SEG DURATION FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU SEG DURATION FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU SEG DURATION FI RF

-
CNPJ
04.511.286/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 313,40 M
  • Títulos Públicos
    96,59%
    R$ 302.701.864,25
  • Fundos de Investimento
    3,41%
    R$ 10.695.008,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 99.598.976,08
    31,78%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 59.272.153,40
    18,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 29.578.049,12
    9,44%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.920.081,02
    8,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.300.183,36
    5,52%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.511.430,57
    4,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.887.983,85
    4,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.369.141,65
    4,27%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.999.462,34
    3,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 9.524.610,31
    3,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU SEG DURATION FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,21% -0,32% 3,15% 7,78% 10,01% 22,50% 728,96%
Volatilidade 2,85% 5,81% 2,82% 2,99% 2,96% 2,95% 4,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU SEG DURATION FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU SEG DURATION FI RF

ATUAL -

COTISTAS ICATU SEG DURATION FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU SEG DURATION FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU SEG DURATION FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO