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IBIUNA TOTAL CREDIT FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 131,45 M

Preço da cota

R$ 141,9520

Rentabilidade IBIUNA TOTAL CREDIT FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA TOTAL CREDIT FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IBIUNA TOTAL CREDIT FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA TOTAL CREDIT FIM CP

-
CNPJ
41.545.043/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 245,30 M
  • Debêntures
    49,03%
    R$ 120.258.208,06
  • Valores a Pagar
    23,06%
    R$ 56.561.056,55
  • Investimento Exterior
    17,08%
    R$ 41.890.014,68
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,91%
    R$ 19.403.695,20
  • Títulos Públicos
    6,83%
    R$ 16.742.862,91
  • Fundos de Investimento
    5,17%
    R$ 12.671.592,87
  • Títulos Privados
    0,89%
    R$ 2.185.041,13
  • Caixa
    0,12%
    R$ 286.089,85
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,12%
    R$ -298.246,31
  • Outros
    -9,95%
    R$ -24.402.619,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 56.561.056,55
    23,06%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 41.890.014,68
    17,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.606.705,44
    3,51%
  • Debêntures LCAMC2
    R$ 4.417.395,53
    1,80%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.388.137,16
    1,79%
  • Debêntures CSMGB8
    R$ 4.174.659,45
    1,70%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO
    R$ 4.057.910,50
    1,65%
  • Fundos de Investimento MOVILEPAY CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 4.036.277,14
    1,65%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.015.846,52
    1,64%
  • Debêntures TLGE13
    R$ 3.936.840,70
    1,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA TOTAL CREDIT FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,02% 0,79% 8,14% 11,77% 26,48% -% 41,95%
Volatilidade 1,44% 1,19% 1,41% 3,64% 2,89% 2,42% 2,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA TOTAL CREDIT FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA TOTAL CREDIT FIM CP

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA TOTAL CREDIT FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA TOTAL CREDIT FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO