Rentabilidade (6m)
arrow_upward - %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,16 BPreço da cota
R$ 98,0611
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
IBIUNA ST PLUS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ54.350.048/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 5,08 B
-
Títulos Públicos67,97%R$ 3.450.759.739,50
-
Outros33,63%R$ 1.707.166.995,79
-
Investimento Exterior7,44%R$ 377.499.483,04
-
Valores a Receber2,96%R$ 150.136.230,71
-
Valores a Pagar2,34%R$ 118.647.988,14
-
Ações1,21%R$ 61.426.320,70
-
Mercado Futuro0,29%R$ 14.945.937,72
-
ETF0,04%R$ 1.966.277,92
-
BDR0,03%R$ 1.466.128,64
-
Fundos de Investimento0,01%R$ 540.564,32
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Opções-15,92%R$ -807.994.779,69
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.014.209.964,3319,98%
-
Outros NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1.005.568.735,7919,81%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 807.035.885,1015,90%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 377.499.483,047,44%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 279.141.337,825,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 261.697.409,145,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 239.316.498,484,71%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 238.085.133,674,69%
-
Outros NTN-P/TESOURO/151003/150824/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 187.544.316,543,69%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 176.254.050,373,47%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,94% | 0,11% | -% | -% | -% | -% | 1,94% |
| Volatilidade | 5,08% | 0,00% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
ATUAL
-