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IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -6,76 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 67,79 M

Preço da cota

R$ 105,2034

Rentabilidade IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT

IBIUNA ST PLUS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ
54.350.048/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,30 B
  • Títulos Públicos
    99,69%
    R$ 3.292.481.768,96
  • Ações
    0,29%
    R$ 9.576.230,00
  • Fundos de Investimento
    0,02%
    R$ 753.241,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 846.806.553,92
    25,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 644.151.752,96
    19,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 488.506.617,25
    14,79%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 352.530.290,93
    10,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 282.161.980,62
    8,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 192.345.123,31
    5,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 128.947.930,12
    3,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 80.294.476,00
    2,43%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 74.474.288,36
    2,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 54.693.925,22
    1,66%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -9,43% -15,17% -6,76% -0,40% -% -% 9,36%
Volatilidade 21,33% 23,61% 16,96% 13,05% 10,70% 10,70% 10,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA ST PLUS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2025
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,00% min 0,50% max
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado exclusivamente a investidores qualificados.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável, crédito e commodities
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 50,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.