Rentabilidade (12m)
arrow_downward -6,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 111,49 MPreço da cota
R$ 121,8447
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
-
CNPJ46.205.896/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 109,14 M
-
Ações55,58%R$ 60.654.188,37
-
Títulos Públicos40,87%R$ 44.609.020,60
-
Fundos de Investimento3,55%R$ 3.874.041,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 44.609.020,6040,87%
-
R$ 13.896.186,9212,73%
-
R$ 11.927.390,5010,93%
-
R$ 9.917.184,899,09%
-
R$ 9.614.171,768,81%
-
R$ 9.150.521,108,38%
-
R$ 5.148.265,844,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.874.041,603,55%
-
R$ 772.275,960,71%
-
R$ 228.191,400,21%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,33% | -1,60% | 5,12% | -6,82% | 3,45% | -% | 21,84% |
| Volatilidade | 13,50% | 17,26% | 14,69% | 13,51% | 14,56% | 14,86% | 14,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
-