Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,02 MPreço da cota
R$ 151,6642
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
-
CNPJ46.205.896/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 74,01 M
-
Ações46,41%R$ 34.352.742,06
-
Títulos Públicos42,82%R$ 31.689.991,18
-
Fundos de Investimento10,77%R$ 7.971.812,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 31.689.991,1842,82%
-
R$ 9.327.003,0012,60%
-
R$ 9.196.845,9712,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.858.374,8410,62%
-
R$ 6.921.414,189,35%
-
R$ 5.930.399,158,01%
-
R$ 2.977.079,764,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 113.437,680,15%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 26,02% | -1,78% | 26,84% | 21,65% | 21,64% | -% | 51,66% |
| Volatilidade | 15,58% | 16,68% | 15,68% | 15,10% | 14,38% | 14,97% | 14,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN IBIUNA LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
-