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IBIUNA LONG BIASED FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 180,20 M

Preço da cota

R$ 360,1422

Rentabilidade IBIUNA LONG BIASED FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA LONG BIASED FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 30.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
33(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA LONG BIASED FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA LONG BIASED FIC FIM

-
CNPJ
17.554.200/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 210,91 M
  • Fundos de Investimento
    99,52%
    R$ 209.885.747,23
  • Valores a Pagar
    0,41%
    R$ 856.773,58
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 164.974,16
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IBIUNA LONG BIASED MASTER FIMERCADO arrow_forward
    R$ 209.885.747,23
    99,52%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 856.773,58
    0,41%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 164.974,16
    0,08%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA LONG BIASED FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,91% -1,73% -2,10% 3,72% 12,58% 20,68% 260,14%
Volatilidade 11,86% 13,35% 12,22% 13,61% 14,19% 15,28% 19,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA LONG BIASED FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA LONG BIASED FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 30.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,96% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IMA-B - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,9575% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxas de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 30º (trigésimo) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5% (cinco porcento) sobre o valor resgatado, sendo a conversão de cotas realizada no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o pagamento do resgate será realizado 3º (terceiro) dia útil subsequente ao da conversão de cotas.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 33 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, no longo prazo, através da aplicação em cotas do IBIUNA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 17.554.210/0001-24, doravante denominado "FUNDO INVESTIDO".

política de investimento

O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO INVESTIDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, observadas as limitações previstas em seu Regulamento e na regulamentação em vigor, conforme política descrita no Artigo 5º do seu Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 500,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas por instituições devidamente autorizadas, contratadas pela ADMINISTRADORA em nome do Fundo, exclusivamente para investidores enquadrados no público alvo, conforme descrito em seu Regulamento. A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração. O processo de contratação dos distribuidores considera que estes podem ser indicados pelos gestores para seleção pela ADMINISTRADORA, tendo em vista a existência de Processo Interno de Seleção, Contratação e Monitoramento dos prestadores de serviços do Fundo.

Conflita Venda

Desta forma, o principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.