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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZONTE NAVA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABIL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,30 M

Preço da cota

R$ 1.277,1711

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZONTE NAVA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABIL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZONTE NAVA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABIL

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZONTE NAVA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABIL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZONTE NAVA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABIL

-
CNPJ
49.319.053/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 14,16 M
  • Títulos Privados
    68,45%
    R$ 9.694.046,56
  • Fundos de Investimento
    31,50%
    R$ 4.461.024,37
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 3.055,56
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 2.996,13
  • Caixa
    0,01%
    R$ 918,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 9.694.046,56
    68,45%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF arrow_forward
    R$ 4.461.024,37
    31,50%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 3.008,91
    0,02%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 1.924,77
    0,01%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 918,13
    0,01%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 614,66
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 449,59
    0,00%
  • Valores a Receber ANBIMA DIFERIDO
    R$ 46,65
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV GALGO GALGO
    R$ 7,11
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZONTE NAVA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABIL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,68% 0,99% 0,00% 0,11% 3,78% 21,55% 27,72%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,11% 0,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZONTE NAVA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABIL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZONTE NAVA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABIL

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZONTE NAVA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABIL

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZONTE NAVA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABIL

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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