HERCULES MULTIMERCADO FI CP

Rentabilidade (12m)

2,89 %

Rentabilidade (24m)

11,18 %

Volatilidade (12m)

4,26 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 9,649172

Rentabilidade HERCULES MULTIMERCADO FI CP

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO HERCULES MULTIMERCADO FI CP

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO HERCULES MULTIMERCADO FI CP

0,50%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

HERCULES MULTIMERCADO FI CP

HERCULES MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO

CNPJ

11.389.915/0001-57

GESTOR

ITAU DTVM

ADMINISTRADOR

ITAU UNIBANCO SA

Multimercados

Multimercados Livre

Multimercados

Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

250902

Data do primeiro aporte

Composição fundo

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024

Patrimônio Líquido 3,17 M
Fundos de Investimento

64,00%

R$ 2.031.536,29
Valores a Receber

30,21%

R$ 958.885,27
Títulos Públicos

5,21%

R$ 165.539,24
Caixa

0,38%

R$ 12.162,33
Valores a Pagar

0,20%

R$ 6.350,46

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
ITAÚ VÉRTICE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA

R$ 2.031.536,29

64,00%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 958.885,27

30,21%
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 165.539,24

5,21%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 12.162,33

0,38%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 6.350,46

0,20%