Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 37,85 MPreço da cota
R$ 1,623817
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HELIUS LUX LONG BIASED FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO HELIUS LUX LONG BIASED FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HELIUS LUX LONG BIASED FIC FIM
-
CNPJ38.954.217/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 60,04 M
-
99,61%R$ 59.801.252,44
-
0,20%R$ 121.388,57
-
0,17%R$ 103.494,75
-
0,02%R$ 10.077,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 59.801.252,4499,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 121.388,570,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 103.494,750,17%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.077,040,02%
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ESTATÍSTICAS do HELIUS LUX LONG BIASED FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,93% | 1,69% | 0,68% | 16,72% | 20,17% | 1,52% | 62,38% |
Volatilidade | 14,59% | 11,88% | 15,07% | 17,07% | 19,98% | 20,11% | 20,06% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HELIUS LUX LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HELIUS LUX LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN HELIUS LUX LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
-