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HEDGE AL I MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 520,68 M

Preço da cota

R$ 1,243364

Rentabilidade HEDGE AL I MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO HEDGE AL I MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO HEDGE AL I MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

HEDGE AL I MASTER FIM CP

-
CNPJ
35.377.516/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 30,89 M
  • Valores a Pagar
    71,99%
    R$ 22.237.344,14
  • Valores a Receber
    14,70%
    R$ 4.540.231,53
  • Caixa
    13,31%
    R$ 4.110.670,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 15.513.984,76
    50,23%
  • Valores a Pagar LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)
    R$ 6.657.721,73
    21,55%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.295.405,37
    13,91%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 4.110.670,79
    13,31%
  • Valores a Receber JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
    R$ 135.713,41
    0,44%
  • Valores a Receber LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F
    R$ 102.858,74
    0,33%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 38.200,11
    0,12%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 11.459,97
    0,04%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 8.242,66
    0,03%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 5.045,14
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do HEDGE AL I MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,55% 0,00% 7,55% -0,40% 4,01% 23,28% 24,34%
Volatilidade 7,98% 0,00% 8,04% 7,29% 6,82% 7,14% 13,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO HEDGE AL I MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE HEDGE AL I MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS HEDGE AL I MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN HEDGE AL I MASTER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao HEDGE AL I MASTER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO