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ZENITH HAYP FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 60,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 51,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 44,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 67,77 M

Preço da cota

R$ 13,1658

Rentabilidade ZENITH HAYP FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ZENITH HAYP FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 300,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 300,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ZENITH HAYP FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ZENITH HAYP FIA

-
CNPJ
10.292.302/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2024
  • Patrimônio Líquido 64,32 M
  • Ações
    88,66%
    R$ 57.026.832,50
  • Outros
    11,20%
    R$ 7.202.300,00
  • Títulos Públicos
    0,15%
    R$ 94.627,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    CEAB3 arrow_forward
    * CEA MODAS ON NM
    R$ 42.873.880,00
    66,65%
  • Ações
    TECN3 arrow_forward
    * TECHNOS ON NM
    R$ 4.794.680,00
    7,45%
  • Ações
    ESTR4 arrow_forward
    * ESTRELA PN
    R$ 3.624.991,00
    5,64%
  • Ações
    ESPA3 arrow_forward
    * ESPA3
    R$ 3.057.144,00
    4,75%
  • Outros MATD3 * Compras a termo a receber
    R$ 2.452.800,00
    3,81%
  • Outros AMAR3 * Compras a termo a receber
    R$ 2.405.000,00
    3,74%
  • Outros VIVR3 * Compras a termo a receber
    R$ 2.112.000,00
    3,28%
  • Ações
    VIVR3 arrow_forward
    * VIVER ON NM
    R$ 1.865.600,00
    2,90%
  • Ações
    MATD3 arrow_forward
    * MATER DEI ON NM
    R$ 490.560,00
    0,76%
  • Outros FLRY3 * Compras a termo a receber
    R$ 232.500,00
    0,36%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ZENITH HAYP FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 84,75% 0,00% 85,47% 60,39% 51,06% 192,17% 193,94%
Volatilidade 36,26% 0,00% 36,39% 44,08% 46,63% 51,66% 41,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ZENITH HAYP FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ZENITH HAYP FIA

ATUAL -

COTISTAS ZENITH HAYP FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ZENITH HAYP FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ZENITH HAYP FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 300,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização da cota do fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA de fechamento, paga semestralmente, Não haverá cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada.
Observações da taxa adm. No resgate, o numero de cotas canceladas sera calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do segundo dia contado da data do pedido de resgate, Para resgates acima de R$ 5=2 milhoes o cotista deve consultar regras especiais no regulamento do fundo,
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 300,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se ao público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem como objetivo proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas e retornos consistentes no longo prazo por meio de investimentos em ativos financeiros e títulos, principalmente ações, observados os limites estabelecidos pela regulamentação em vigor.

política de investimento

A política de investimento adotada para o FUNDO é de possuir no mínimo 67% em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice de ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado e Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, nos termos da legislação vigente
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.solidus.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

As cotas do FUNDO são distribuídas por pessoas jurídicas ou físicas, desde que integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, previamente cadastrados na CVM - Comissão de Valores Mobiliários e contratadas pelo FUNDO, representado pela ADMINISTRADORA, responsável pelo processo de due diligence, A Distribuição consiste na oferta de cotas de fundos de investimento para investidores ou potenciais investidores, de forma individual ou coletiva, e na devida aceitação das condições e características do produto pelo(s) investidor(es), com a efetiva aquisição das cotas,

Conflita Venda

Não há