Rentabilidade (12m)
arrow_upward 43,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 42,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 189,54 MPreço da cota
R$ 3,725823
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HASHDEX CRIPTOATIVOS II FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
7(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO HASHDEX CRIPTOATIVOS II FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HASHDEX CRIPTOATIVOS II FIM
-
CNPJ35.001.472/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 162,54 M
-
Títulos Públicos55,92%R$ 90.889.187,53
-
Fundos de Investimento26,62%R$ 43.260.089,55
-
Investimento Exterior17,44%R$ 28.338.319,24
-
Valores a Receber0,02%R$ 25.109,53
-
Valores a Pagar0,01%R$ 23.112,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 71.713.509,6844,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.182.887,9021,03%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 28.259.312,7317,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.175.677,8511,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.563.854,714,65%
-
Fundos de Investimento HASHDEX CRIPTOATIVOS V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1.513.346,940,93%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 79.006,510,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 25.109,530,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 23.112,670,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do HASHDEX CRIPTOATIVOS II FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 18,50% | -2,64% | 34,94% | 43,92% | 42,72% | 35,73% | 272,58% |
| Volatilidade | 19,06% | 18,93% | 17,79% | 15,55% | 19,99% | 22,73% | 25,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HASHDEX CRIPTOATIVOS II FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HASHDEX CRIPTOATIVOS II FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN HASHDEX CRIPTOATIVOS II FIM
ATUAL
-