HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO IND FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 64,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 478,19 M

Preço da cota

R$ 1,645439

Rentabilidade HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO IND FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO IND FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 250,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
7(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO IND FIC FIM

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO IND FIC FIM

HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO IND FIC FI MULT
CNPJ
33.736.873/0001-16
GESTOR
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

501506

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 464,53 M
  • Fundos de Investimento
    99,36%
    R$ 461.545.720,18
  • Valores a Pagar
    0,64%
    R$ 2.972.775,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.714,33
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.619,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 461.545.720,18
    99,36%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.972.775,16
    0,64%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.714,33
    0,00%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 4.619,16
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO IND FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,99% -1,99% 13,61% 14,66% 64,48% -% 64,54%
Volatilidade 8,50% 8,50% 12,34% 14,94% 14,87% 14,04% 14,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO IND FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO IND FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO IND FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO IND FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 250,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1,00% mínimo e 1,70% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 7 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo fornecer exposição ao mercado de criptoativos, ao investir direta ou indiretamente até 20% de seu patrimônio em cotas de fundos de investimentos offshore que buscam replicar o Hashdex Digital Assets Index (Nasdaq:HDAI) e 80% de exposição a ativos de alta liquidez que busquem retornos similares ao CDI.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.