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H3 VERT 14 FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,51 M

Preço da cota

R$ 2,188577

Rentabilidade H3 VERT 14 FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO H3 VERT 14 FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
14(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO H3 VERT 14 FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

H3 VERT 14 FIC FIM

-
CNPJ
24.404.856/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,88 M
  • Fundos de Investimento
    99,81%
    R$ 6.869.410,71
  • Caixa
    0,13%
    R$ 9.210,08
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 3.542,80
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 390,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    VERDE 14 FIC FIM arrow_forward
    R$ 6.730.613,46
    97,79%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 138.797,25
    2,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.210,08
    0,13%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.542,80
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 390,63
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do H3 VERT 14 FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,68% -0,06% 5,48% 16,02% 30,14% 45,74% 118,86%
Volatilidade 3,16% 2,01% 3,16% 3,43% 4,36% 5,06% 7,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO H3 VERT 14 FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE H3 VERT 14 FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS H3 VERT 14 FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN H3 VERT 14 FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao H3 VERT 14 FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,01%
taxa máx. (adm.) 0,02%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,5025% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 2,00% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 13 dias
Pagamento Resgate 14 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos preponderantemente em cotas do VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.188.086/0001-60 ("FUNDO MASTER"), que é administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. e gerido pela Verde Asset Management S.A.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.