Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,20 MPreço da cota
R$ 1,448509
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO H2 QUANTI I MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
16(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO H2 QUANTI I MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO H2 QUANTI I MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LI
-
CNPJ45.443.927/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 18,19 M
-
Títulos Públicos52,98%R$ 9.639.368,84
-
Ações42,46%R$ 7.725.199,92
-
Fundos de Investimento3,25%R$ 591.647,67
-
Outros0,69%R$ 125.551,00
-
Valores a Receber0,58%R$ 105.494,01
-
Valores a Pagar0,08%R$ 14.647,91
-
Mercado Futuro-0,02%R$ -3.560,96
-
Opções-0,02%R$ -3.851,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.647.440,6936,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.265.303,7112,45%
-
R$ 1.750.329,009,62%
-
R$ 667.284,123,67%
-
R$ 652.878,003,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 500.999,472,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 493.296,002,71%
-
R$ 461.700,002,54%
-
R$ 453.108,002,49%
-
R$ 437.382,002,40%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO H2 QUANTI I MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,43% | -1,78% | 3,09% | 19,40% | 33,39% | -% | 44,85% |
| Volatilidade | 5,85% | 4,25% | 5,87% | 8,72% | 6,44% | 5,54% | 5,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO H2 QUANTI I MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO H2 QUANTI I MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LI
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO H2 QUANTI I MASTER FIM - RESPONSABILIDADE LI
ATUAL
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