Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 185,50 MPreço da cota
R$ 1,952577
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC FIM RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CL UNICA GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC FIM RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL UNICA GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC FIM RESP LIMITADA
-
CNPJ35.956.641/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 237,46 M
-
Fundos de Investimento99,39%R$ 236.010.766,87
-
Valores a Pagar0,36%R$ 859.096,58
-
Valores a Receber0,21%R$ 494.529,33
-
Caixa0,04%R$ 100.079,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 236.010.766,8799,39%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 848.544,920,36%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 494.529,330,21%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 100.079,510,04%
-
Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 10.551,660,00%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC FIM RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,02% | 1,02% | -0,48% | -1,32% | 25,44% | 43,78% | 95,26% |
| Volatilidade | 22,36% | 16,20% | 22,44% | 18,43% | 17,06% | 20,06% | 21,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL UNICA GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC FIM RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL UNICA GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC FIM RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN CL UNICA GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC FIM RESP LIMITADA
ATUAL
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