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GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 608,60 M

Preço da cota

R$ 6,557147

Rentabilidade GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

-
CNPJ
38.280.883/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 646,28 M
  • Fundos de Investimento
    93,73%
    R$ 605.756.795,10
  • Valores a Pagar
    3,20%
    R$ 20.686.502,10
  • Valores a Receber
    3,06%
    R$ 19.751.192,07
  • Caixa
    0,01%
    R$ 85.363,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIA arrow_forward
    R$ 605.756.795,10
    93,73%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 19.747.529,35
    3,06%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 19.730.129,47
    3,05%
  • Valores a Pagar TXREBATE A PAGAR
    R$ 475.775,98
    0,07%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 430.949,40
    0,07%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 85.363,69
    0,01%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 24.506,05
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 17.042,58
    0,00%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 8.067,40
    0,00%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 3.391,40
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,46% 1,00% -0,25% -1,13% 27,12% 47,78% 86,47%
Volatilidade 21,96% 16,43% 21,80% 18,16% 17,19% 19,31% 21,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (Vinte por cento) o que exceder 100% do Valor acumulado Ibovespa
Observações da taxa adm. Será devido 1,90%a.a (um inteiro e noventa centésimos por cento ao ano), observado o Mínimo Mensal de R$1.700,00.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento, regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em cotas do GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 14.213.077/0001- 54 (Fundo Investido).

política de investimento

O FUNDO deve manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do Fundo Investido. Os recursos do FUNDO que não estiverem aplicados em cotas do Fundo Investido podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em, títulos públicos federais operações compromissadas de acordo com a regulação específica do CMN cotas de Fundos Investidos classificados como Renda Fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Nâo há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-