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CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FIM - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 65,60 M

Preço da cota

R$ 7,382759

Rentabilidade CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FIM - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FIM - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
15(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FIM - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FIM - RESP LIMITADA

-
CNPJ
24.623.392/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 77,59 M
  • Ações
    91,23%
    R$ 70.786.377,00
  • Valores a Pagar
    4,57%
    R$ 3.546.671,61
  • Títulos Públicos
    3,90%
    R$ 3.024.678,77
  • Valores a Receber
    0,30%
    R$ 231.551,41
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ESTATÍSTICAS do CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FIM - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 28,12% 0,72% 17,42% 23,75% 25,42% 84,96% 638,28%
Volatilidade 19,39% 34,87% 17,62% 19,46% 16,72% 16,80% 18,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FIM - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FIM - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FIM - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FIM - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FIM - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDIA taxa de performance só será cobrada no término do fundo ou em amortizações realizadas ao longo do período.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 12 dias
Pagamento Resgate 15 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, investidores em geral, nos termos da regulamentação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

traga aumento substancial de capital no longo prazo.

política de investimento

O fundo tem como objetivo investir em oportunidades únicas, de forma concentrada, com uma relação de risco x retorno que seja muito favorável e que traga aumento substancial de capital no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-