Rentabilidade (6m)
arrow_upward 20,57 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,16 MPreço da cota
R$ 0,986746
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GROUND EQUITY MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GROUND EQUITY MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GROUND EQUITY MASTER FIA
GROUND EQUITY MASTER FI EM AÇÕES
CNPJ44.361.220/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 29,98 M
-
Ações62,32%R$ 18.684.155,00
-
Investimento Exterior24,29%R$ 7.281.430,35
-
Títulos Públicos7,69%R$ 2.306.629,16
-
Caixa2,61%R$ 782.372,12
-
Valores a Receber1,56%R$ 466.280,05
-
Fundos de Investimento1,32%R$ 394.470,00
-
Valores a Pagar0,13%R$ 37.865,32
-
Bônus de Subscrição0,08%R$ 24.166,57
-
Mercado Futuro0,04%R$ 11.721,55
-
Opções-0,03%R$ -10.279,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 4.720.800,0015,75%
-
R$ 3.371.760,0011,25%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 2.567.600,168,56%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.306.629,167,69%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 2.060.030,326,87%
-
R$ 2.043.000,006,81%
-
R$ 1.757.500,005,86%
-
R$ 1.740.640,005,81%
-
R$ 1.571.675,005,24%
-
R$ 1.361.780,004,54%
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ESTATÍSTICAS do GROUND EQUITY MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,39% | -4,27% | 20,57% | 22,80% | -% | -% | 22,27% |
| Volatilidade | 18,27% | 0,00% | 17,97% | 17,29% | 19,62% | 19,62% | 19,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GROUND EQUITY MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GROUND EQUITY MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN GROUND EQUITY MASTER FIA
ATUAL
-