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RDBS FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 355,08 M

Preço da cota

R$ 1,638837

Rentabilidade RDBS FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RDBS FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RDBS FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RDBS FI RF CP

-
CNPJ
34.430.732/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 352,58 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    51,07%
    R$ 180.069.331,36
  • Títulos Públicos
    48,91%
    R$ 172.450.234,35
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 26.057,78
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 20.801,31
  • Caixa
    0,00%
    R$ 17.456,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 52.629.003,69
    14,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 44.280.581,52
    12,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.263.429,08
    7,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.582.538,29
    5,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.347.057,28
    4,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.614.078,59
    3,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.147.815,99
    3,16%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.124.106,08
    3,16%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 9.158.500,86
    2,60%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.323.003,40
    1,79%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RDBS FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,01% 0,67% 6,37% 12,25% 26,32% 43,72% 63,88%
Volatilidade 0,10% 0,03% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RDBS FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RDBS FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS RDBS FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN RDBS FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RDBS FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO