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GRADUAL FI RF

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,53 M

Preço da cota

R$ 3,250858

Rentabilidade GRADUAL FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GRADUAL FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GRADUAL FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GRADUAL FI RF

-
CNPJ
10.561.127/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2019
  • Patrimônio Líquido 5,04 M
  • Debêntures
    63,72%
    R$ 3.209.995,50
  • Valores a Pagar
    36,03%
    R$ 1.815.093,19
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 12.607,31
  • Swap
    0,00%
    R$ 0,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures ITSY11
    R$ 3.209.995,50
    63,72%
  • Valores a Pagar Outros - Valores a pagar
    R$ 1.815.093,19
    36,03%
  • Valores a Receber Outros - Valores a receber
    R$ 12.607,31
    0,25%
  • Swap SDP
    R$ 0,00
    0,00%
  • Caixa Outros - Caixa * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GRADUAL FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% -% -% -% 0,00% 0,00% 225,09%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GRADUAL FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GRADUAL FI RF

ATUAL -

COTISTAS GRADUAL FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN GRADUAL FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GRADUAL FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2018
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. A taxa de administração bruta do fundo é de 0,60% ao ano sobre o Patrimônio Líquido diário (d-1).
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral

restrição investimento

Não há. O FUNDO destina-se a investidores em geral, que buscam retornos próximos ao CDI em renda fixa, com perfil de investimento conservador.

objetivo

O objetivo do FUNDO é alcançar retorno próximo ao CDI no longo prazo, por meio de uma gestão ativa de investimentos, basicamente através de títulos do governo e renda fixa privada.

política de investimento

Na busca de seu objetivo, aplicará seus recursos em no mínimo, 80% (oitenta por cento) da sua carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 1,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.gradualinvestimentos.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-