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SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FIF RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 27,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 87,77 M

Preço da cota

R$ 13,0659

Rentabilidade SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FIF RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FIF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FIF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FIF RESP LIMITADA

-
CNPJ
34.246.525/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 79,96 M
  • Investimento Exterior
    97,51%
    R$ 77.964.776,18
  • Fundos de Investimento
    1,14%
    R$ 910.017,03
  • Valores a Pagar
    0,93%
    R$ 744.176,19
  • Valores a Receber
    0,36%
    R$ 290.483,99
  • Caixa
    0,04%
    R$ 31.046,60
  • Títulos Públicos
    0,02%
    R$ 15.286,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 77.964.776,18
    97,51%
  • Fundos de Investimento
    SANT RF REF DI TÍTULOS PÚBLIC HIPE FIC FI arrow_forward
    R$ 910.017,03
    1,14%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 744.176,19
    0,93%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 290.483,99
    0,36%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 31.046,60
    0,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.286,68
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FIF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,11% -4,52% -16,89% 10,72% 35,42% 79,70% 30,66%
Volatilidade 28,28% 0,00% 26,23% 27,56% 25,37% 25,36% 33,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FIF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FIF RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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