Rentabilidade (12m)
arrow_upward 28,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 25,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 85,37 MPreço da cota
R$ 8,992778
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GONORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GONORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GONORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FI
-
CNPJ34.246.525/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 81,69 M
-
Investimento Exterior97,62%R$ 79.744.871,66
-
Fundos de Investimento1,16%R$ 945.548,68
-
Valores a Pagar0,94%R$ 771.436,23
-
Valores a Receber0,53%R$ 431.345,97
-
Títulos Públicos0,07%R$ 56.858,03
-
Caixa-0,32%R$ -259.083,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 79.744.871,6697,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 945.548,681,16%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 771.436,230,94%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 431.345,970,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.602,050,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.255,980,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ -259.083,05-0,32%
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ESTATÍSTICAS do GONORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,59% | -9,44% | 29,53% | 28,99% | 11,50% | -32,36% | -10,07% |
| Volatilidade | 21,78% | 20,64% | 24,13% | 25,40% | 39,96% | 39,65% | 37,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GONORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GONORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FI
ATUAL
-
DRAWDOWN GONORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FI
ATUAL
-