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GLOBAL STOCK INDEX FIC FIA - IE ÁGORA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 57,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,34 M

Preço da cota

R$ 2,356879

Rentabilidade GLOBAL STOCK INDEX FIC FIA - IE ÁGORA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GLOBAL STOCK INDEX FIC FIA - IE ÁGORA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GLOBAL STOCK INDEX FIC FIA - IE ÁGORA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GLOBAL STOCK INDEX FIC FIA - IE ÁGORA

-
CNPJ
34.109.794/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 11,27 M
  • Investimento Exterior
    98,94%
    R$ 11.149.865,91
  • Valores a Pagar
    0,50%
    R$ 56.590,38
  • Valores a Receber
    0,47%
    R$ 53.503,59
  • Caixa
    0,08%
    R$ 9.450,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 11.149.865,91
    98,94%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 56.590,38
    0,50%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 53.503,59
    0,47%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.450,63
    0,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GLOBAL STOCK INDEX FIC FIA - IE ÁGORA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,11% 4,03% -4,55% 22,35% 57,29% 69,85% 135,69%
Volatilidade 17,79% 15,43% 17,79% 16,28% 13,75% 17,04% 19,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GLOBAL STOCK INDEX FIC FIA - IE ÁGORA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GLOBAL STOCK INDEX FIC FIA - IE ÁGORA

ATUAL -

COTISTAS GLOBAL STOCK INDEX FIC FIA - IE ÁGORA

ATUAL -

DRAWDOWN GLOBAL STOCK INDEX FIC FIA - IE ÁGORA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GLOBAL STOCK INDEX FIC FIA - IE ÁGORA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,26% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,26%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o FUNDO pagará o percentual anual de 0,26% ao ano sobre o valor de seu patrimônio líquido o que corresponde a taxa mínima do FUNDO, podendo chegar a 0,40% ao ano sobre o patrimônio do FUNDO em função da taxa de administração dos Fundos Investidos.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, da GESTORA ou de controladas, direta ou indiretamente, considerados investidores qualificados nos termos da Instrução CVM no 539/13 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas do BRAM GLOBAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME sob o no 31.031.302/0001-50.

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador