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GERDAU PREVIDENCIA FI RF CP 2

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 668,94 M

Preço da cota

R$ 2.365,6626

Rentabilidade GERDAU PREVIDENCIA FI RF CP 2

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA FI RF CP 2

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA FI RF CP 2

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GERDAU PREVIDENCIA FI RF CP 2

-
CNPJ
14.399.693/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 662,01 M
  • Títulos Públicos
    62,25%
    R$ 412.132.511,85
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    32,92%
    R$ 217.930.167,74
  • Fundos de Investimento
    2,56%
    R$ 16.950.600,47
  • Debêntures
    2,26%
    R$ 14.935.698,68
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 53.270,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.349,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.284.063,78
    11,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 77.236.541,43
    11,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 55.100.257,91
    8,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.866.171,54
    8,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.047.775,36
    7,56%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 46.666.490,50
    7,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.361.235,64
    5,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.050.001,19
    5,90%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 27.467.832,99
    4,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.186.465,00
    2,75%
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ESTATÍSTICAS do GERDAU PREVIDENCIA FI RF CP 2

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,14% 0,67% 6,43% 12,08% 25,55% 42,94% 256,56%
Volatilidade 0,17% 0,11% 0,16% 0,21% 0,22% 0,24% 0,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GERDAU PREVIDENCIA FI RF CP 2

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GERDAU PREVIDENCIA FI RF CP 2

ATUAL -

COTISTAS GERDAU PREVIDENCIA FI RF CP 2

ATUAL -

DRAWDOWN GERDAU PREVIDENCIA FI RF CP 2

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GERDAU PREVIDENCIA FI RF CP 2

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO