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GERDA FIC FIDC NP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 36,56 M

Preço da cota

R$ 0,918339

Rentabilidade GERDA FIC FIDC NP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GERDA FIC FIDC NP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GERDA FIC FIDC NP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GERDA FIC FIDC NP

-
CNPJ
46.879.275/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2023
  • Patrimônio Líquido 36,54 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 36.462.106,84
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 77.649,14
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.066,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 94,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento MABRUK II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 36.462.106,84
    99,78%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 77.649,14
    0,21%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.066,80
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 94,15
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do GERDA FIC FIDC NP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,34% 0,45% 0,00% 0,00% 0,07% -12,94% -8,17%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,39% 12,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GERDA FIC FIDC NP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GERDA FIC FIDC NP

ATUAL -

COTISTAS GERDA FIC FIDC NP

ATUAL -

DRAWDOWN GERDA FIC FIDC NP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GERDA FIC FIDC NP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO