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GERACAO L.PAR FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -6,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,34 B

Preço da cota

R$ 125,9685

Rentabilidade GERACAO L.PAR FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GERACAO L.PAR FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GERACAO L.PAR FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GERACAO L.PAR FIA

-
CNPJ
08.935.128/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 2,46 B
  • Ações
    96,19%
    R$ 2.361.957.752,36
  • Valores a Receber
    4,45%
    R$ 109.188.880,84
  • Valores a Pagar
    2,30%
    R$ 56.420.029,14
  • Fundos de Investimento
    0,82%
    R$ 20.167.240,68
  • Outros
    0,45%
    R$ 10.966.800,00
  • Caixa
    0,01%
    R$ 342.977,13
  • Opções
    -4,22%
    R$ -103.523.292,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do GERACAO L.PAR FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,27% 1,63% 10,30% -6,35% 2,45% 10,29% 12.496,85%
Volatilidade 21,06% 7,61% 21,12% 19,50% 17,31% 21,31% 79,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GERACAO L.PAR FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GERACAO L.PAR FIA

ATUAL -

COTISTAS GERACAO L.PAR FIA

ATUAL -

DRAWDOWN GERACAO L.PAR FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GERACAO L.PAR FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,03%
taxa máx. (adm.) 0,23%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a aplicações de determinados investidores em geral, assim definidos nos termos da regulamentação em vigor da CVM, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir prioritariamente em ações, buscando rentabilidade acima do Ibovespa.

política de investimento

O FUNDO aloca seus recursos preponderantemente em:a) mercados de derivativos, tais como, exemplificativamente, índices de ações, índices de preços, câmbio(moedas), juros e "commodities" agrícolas, buscando oportunidades de arbitragens e operações direcionaisb) operações de renda fixa na BM&FBovespa, tais como box de opções (de ativos financeiros e ações) eoperações de financiamento com opções, futuros e a termo (de ações e ativos financeiros, dentre os quaisouro e Cédulas de Produto Rural - CPR), e ainda operações de compra de ativos financeiros a vista, tais comoouro na BM&FBovespa, entre outrosc) empréstimo de ações na forma regulada pela CVMd) cotas de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento registradoscom base na Instrução CVM no 555/14e) cotas de fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios e fundos deinvestimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, fu
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo CS no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como asset management e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de backoffice e asset management e private banking, permitindo sigilo de informações e dados de clientes os sistemas comuns utilizados entre as áreas, possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário. A distribuição de cotas do FUNDO é realizada em observância às regras de suitability da CVM e da ANBIMA.