Rentabilidade (6m)
arrow_downward -6,08 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 275,13 MPreço da cota
R$ 1,370005
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS PULSE FIF MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS PULSE FIF MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS PULSE FIF MULT - RESP LIMITADA
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS PULSE FIF MULT - RESP LIMITADA
CNPJ54.459.426/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 162,18 M
-
Investimento Exterior93,72%R$ 151.989.400,86
-
Valores a Pagar2,09%R$ 3.397.411,77
-
Valores a Receber2,09%R$ 3.393.933,02
-
Títulos Públicos2,07%R$ 3.349.628,14
-
Caixa0,03%R$ 46.366,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 127.615.440,5578,69%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 24.373.960,3115,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.397.411,772,09%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.393.933,022,09%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.349.628,142,07%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 46.366,160,03%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS PULSE FIF MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,20% | 1,52% | -6,08% | 6,29% | -% | -% | 21,82% |
| Volatilidade | 18,44% | 15,89% | 17,50% | 19,15% | 18,42% | 18,42% | 18,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS PULSE FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS PULSE FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS PULSE FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
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