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GENIAL FMP - FGTS ELETROBRAS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,26 M

Preço da cota

R$ 1,046468

Rentabilidade GENIAL FMP - FGTS ELETROBRAS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENIAL FMP - FGTS ELETROBRAS

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GENIAL FMP - FGTS ELETROBRAS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GENIAL FMP - FGTS ELETROBRAS

-
CNPJ
45.598.817/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 59,26 M
  • Ações
    99,42%
    R$ 58.919.019,50
  • Títulos Públicos
    0,31%
    R$ 183.059,30
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 139.397,82
  • Caixa
    0,03%
    R$ 15.561,13
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.780,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 58.919.019,50
    99,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 183.059,30
    0,31%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 139.397,82
    0,24%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 15.561,13
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.780,10
    0,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GENIAL FMP - FGTS ELETROBRAS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 24,45% 4,09% 13,11% 15,25% 28,80% -% 4,65%
Volatilidade 21,12% 19,73% 22,87% 22,90% 25,28% 27,45% 27,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GENIAL FMP - FGTS ELETROBRAS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENIAL FMP - FGTS ELETROBRAS

ATUAL -

COTISTAS GENIAL FMP - FGTS ELETROBRAS

ATUAL -

DRAWDOWN GENIAL FMP - FGTS ELETROBRAS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GENIAL FMP - FGTS ELETROBRAS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2022
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO será formado, exclusivamente, por recursos provenientes da conversão dos saldos disponíveis junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ("FGTS") em nome de pessoas físicas titulares de contas vinculadas do FGTS.

restrição investimento

N/A

objetivo

O objetivo do FUNDO é adquirir ações ordinárias de emissão da Centrais Elétricas BrasileirasS.A. - Eletrobras ("ELETROBRAS"), por meio de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias no Brasil ("Distribuição"), a ser promovida pela ELETROBRAS e pela União Federal, representada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, na qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização - FND e/ou por empresa por ela controlada direta ou indiretamente,

política de investimento

O FUNDO aplicará seus recursos nos ativos abaixo relacionados, observado o que dispõe os §1º a §6º abaixo:I. no mínimo 90% (noventa por cento) e no máximo 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do FUNDO em ações ordinárias de emissão da ELETROBRASII. no mínimo 0 (zero) e no máximo 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do FUNDO em títulos públicos federais de renda fixa.§1º - Durante os 6 (seis) primeiros meses contados da data da aquisição das AÇÕES DA ELETROBRAS no âmbito da Distrib
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-