Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 335,22 MPreço da cota
R$ 9,271684
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAVEA SUL II FIMM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GAVEA SUL II FIMM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GAVEA SUL II FIMM CP
-
CNPJ18.911.897/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 330,11 M
-
Fundos de Investimento91,11%R$ 300.772.380,08
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB8,87%R$ 29.277.508,21
-
Valores a Pagar0,01%R$ 22.281,81
-
Títulos Públicos0,01%R$ 21.671,60
-
Valores a Receber0,00%R$ 12.710,85
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPR$ 137.551.245,0241,67%
-
Fundos de Investimento GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 126.807.498,7538,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.730.235,237,49%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB NCAR$ 6.024.134,721,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.499.764,551,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.375.071,501,63%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.731.231,491,13%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.282.252,840,99%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.260.104,880,99%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.988.904,350,91%
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ESTATÍSTICAS do GAVEA SUL II FIMM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 20,58% | 1,44% | 0,00% | 0,00% | 8,98% | 30,80% | 785,12% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,09% | 3,66% | 7,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GAVEA SUL II FIMM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GAVEA SUL II FIMM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN GAVEA SUL II FIMM CP
ATUAL
-